| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 1 830.00 | 1 009.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 839.00 | 1 830.00 | 81 009.00 | 82 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 106.00 | 59 677.00 | 2 359 429.00 | 2 419 106.00 |
BZ Autres créances | 6 852 739.00 | | 6 852 739.00 | 6 852 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 448.00 | 59 677.00 | 9 262 771.00 | 9 322 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 288.00 | 61 507.00 | 9 343 781.00 | 9 405 288.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 596.00 | -202 307.00 | | 1 536 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 391.00 | 1 752 913.00 | | -1 034 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 042.00 | 4 851 433.00 | | 3 817 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 433.00 | 3 269 776.00 | | 5 309 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 305.00 | 716 645.00 | | 217 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 739.00 | 3 986 420.00 | | 5 526 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 781.00 | 8 837 853.00 | | 9 343 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 739.00 | 3 986 420.00 | | 5 526 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 543 869.00 | 4 315 347.00 | 10 859 215.00 | 6 543 869.00 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 972.00 | 4 315 347.00 | 10 865 318.00 | 6 549 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 498 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 739 916.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 849.00 | 12 764 862.00 | | 10 866 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 240.00 | 11 011 949.00 | | 11 901 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 391.00 | 1 752 913.00 | | -1 034 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 316.00 | | 1 024.00 | 82 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 82 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | 1 024.00 | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 601.00 | 502.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 601.00 | 502.00 | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 433.00 | 5 309 433.00 | | 5 309 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 429.00 | | | 2 359 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 811 816.00 | | | 811 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 384 515.00 | | | 5 384 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 905.00 | | | 639 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 272 963.00 | 9 272 963.00 | | 9 272 963.00 |
VW T.V.A. | 209 002.00 | 209 002.00 | | 209 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 739.00 | 5 526 739.00 | | 5 526 739.00 |