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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 11 550.00 | 4 562.00 | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 52 006.00 | 1 304.00 | 53 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 471.00 | 63 556.00 | 5 915.00 | 69 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 839.00 | 1 344.00 | 68 495.00 | 69 839.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 098.00 | 1 344.00 | 108 754.00 | 110 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 569.00 | 64 900.00 | 114 669.00 | 179 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 24 687.00 | 31 885.00 | | 24 687.00 |
DH Report à nouveau | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | -13 241.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 39 137.00 | 25 442.00 | | 39 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 218.00 | 7 687.00 | | 10 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 218.00 | 7 687.00 | | 10 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 6 984.00 | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 39 720.00 | | 34 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 12 663.00 | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 399.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 314.00 | 60 858.00 | | 65 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 669.00 | 93 986.00 | | 114 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 314.00 | 60 858.00 | | 65 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 839.00 | | 342 839.00 | 342 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 839.00 | | 342 839.00 | 342 839.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 88.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 88.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -88.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | -515.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 735.00 | 260 480.00 | | 349 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 841.00 | 273 720.00 | | 328 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 893.00 | -13 241.00 | | 20 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 681.00 | | 790.00 | 68 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | | 790.00 | 68 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 529.00 | 3 027.00 | | 60 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 3 027.00 | | 60 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687.00 | 2 531.00 | | 7 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 469.00 | 251.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 469.00 | 251.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | 3 000.00 | 251.00 | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |