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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 15 257.00 | 33.00 | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 476.00 | 35 149.00 | 49 326.00 | 84 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 765.00 | 50 406.00 | 49 359.00 | 99 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | 758.00 | 57 467.00 | 58 225.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 429.00 | 758.00 | 98 671.00 | 99 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 194.00 | 51 164.00 | 148 030.00 | 199 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DP Provisions pour risques | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 920.00 | | 327 920.00 | 327 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 920.00 | | 327 920.00 | 327 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 99 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 937.00 | 99 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 15 491.00 | 18 937.00 | 53 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 15 491.00 | 18 937.00 | 53 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 769.00 | | 3 364.00 | 12 769.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 418.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 418.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | | 3 782.00 | 13 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 058.00 | 19 321.00 | 21 736.00 | 41 058.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257.00 | 74 521.00 | 21 736.00 | 96 257.00 |