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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 13 699.00 | 2 413.00 | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 152.00 | 57 962.00 | 52 190.00 | 110 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 314.00 | 71 662.00 | 54 652.00 | 126 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 038.00 | 1 177.00 | 36 861.00 | 38 038.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 534.00 | 1 177.00 | 75 358.00 | 76 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 848.00 | 72 838.00 | 130 010.00 | 202 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | -13 241.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 672.00 | 20 893.00 | | -23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265.00 | 39 137.00 | | 8 265.00 |
DP Provisions pour risques | 7 636.00 | 10 218.00 | | 7 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 636.00 | 10 218.00 | | 7 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 199.00 | 138.00 | | 25 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 9 581.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 34 814.00 | | 58 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 20 151.00 | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 109.00 | 65 314.00 | | 114 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 010.00 | 114 669.00 | | 130 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 380.00 | 65 314.00 | | 98 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 318.00 | | 256 318.00 | 256 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 318.00 | | 256 318.00 | 256 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 42.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 573.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 321.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 741.00 | 349 735.00 | | 264 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 414.00 | 328 841.00 | | 288 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 672.00 | 20 893.00 | | -23 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 471.00 | | 57 954.00 | 69 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 126 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 126 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | | 57 954.00 | 69 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 556.00 | 9 217.00 | 1 111.00 | 63 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 9 217.00 | 1 111.00 | 63 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 218.00 | | 2 582.00 | 10 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 167.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | 167.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | | 2 749.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 7 469.00 | 15 730.00 | 23 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 109.00 | 98 380.00 | 15 730.00 | 114 109.00 |