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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 379.00 | 63 527.00 | 32 852.00 | 96 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 668.00 | 78 816.00 | 32 852.00 | 111 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 590.00 | 2 353.00 | 119 237.00 | 121 590.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 841.00 | 2 353.00 | 187 488.00 | 189 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 509.00 | 81 170.00 | 220 340.00 | 301 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 37 189.00 | 34 556.00 | | 37 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 2 634.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 52 210.00 | 45 001.00 | | 52 210.00 |
DP Provisions pour risques | 12 737.00 | 10 830.00 | | 12 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 737.00 | 10 830.00 | | 12 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 099.00 | 78 903.00 | | 71 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 207.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 33 036.00 | | 49 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 36 391.00 | | 34 582.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 393.00 | 149 505.00 | | 155 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 340.00 | 205 336.00 | | 220 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 111 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 765.00 | | 13 035.00 | 99 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 819.00 | 15 129.00 | 1 132.00 | 64 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 15 129.00 | 1 132.00 | 64 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 830.00 | 1 907.00 | | 10 830.00 |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | | 7 150.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | | 7 150.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 334.00 | 1 907.00 | 7 150.00 | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 292.00 | 10 800.00 | 54 492.00 | 65 292.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 394.00 | 100 902.00 | 54 492.00 | 155 394.00 |