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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 476.00 | 49 530.00 | 34 946.00 | 84 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 765.00 | 64 819.00 | 34 946.00 | 99 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 470.00 | 9 504.00 | 113 966.00 | 123 470.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 894.00 | 9 504.00 | 170 390.00 | 179 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 659.00 | 74 323.00 | 205 336.00 | 279 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 34 556.00 | 15 534.00 | | 34 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 19 022.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 45 001.00 | 42 367.00 | | 45 001.00 |
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | 9 406.00 | | 10 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | 9 406.00 | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 903.00 | 42 009.00 | | 78 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 860.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 36 415.00 | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | 16 344.00 | | 36 391.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | 96 257.00 | | 149 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 336.00 | 148 030.00 | | 205 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 3 364.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 240.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 240.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | 3 124.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | -1 472.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 282.00 | 334 851.00 | | 375 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 649.00 | 315 830.00 | | 372 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 19 022.00 | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 14 413.00 | | 50 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 14 413.00 | | 50 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 406.00 | 1 424.00 | | 9 406.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 8 745.00 | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 8 745.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 164.00 | 10 169.00 | | 10 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 580.00 | 64 348.00 | 12 232.00 | 76 580.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 537.00 | 136 305.00 | 12 232.00 | 148 537.00 |