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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 14 382.00 | 907.00 | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 413.00 | 39 470.00 | 63 943.00 | 103 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 703.00 | 53 852.00 | 64 850.00 | 118 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 026.00 | 1 177.00 | 93 850.00 | 95 026.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 252.00 | 1 177.00 | 150 075.00 | 151 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 954.00 | 55 029.00 | 214 925.00 | 269 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | 24 687.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | -23 672.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 23 346.00 | 8 265.00 | | 23 346.00 |
DP Provisions pour risques | 12 769.00 | 7 636.00 | | 12 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 769.00 | 7 636.00 | | 12 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 052.00 | 25 199.00 | | 62 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 9 955.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 58 127.00 | | 79 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 425.00 | 20 198.00 | | 29 425.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 630.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 810.00 | 114 109.00 | | 178 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 925.00 | 130 010.00 | | 214 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 636.00 | | 425 636.00 | 425 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 636.00 | | 425 636.00 | 425 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 734.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 152.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 152.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -152.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 107.00 | 264 741.00 | | 442 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 026.00 | 288 414.00 | | 427 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | -23 672.00 | | 15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 314.00 | | 23 981.00 | 126 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 592.00 | 118 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 543.00 | 118 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | | 23 981.00 | 126 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 662.00 | 13 734.00 | 31 543.00 | 71 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 662.00 | 13 734.00 | 31 543.00 | 71 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 636.00 | 5 134.00 | | 7 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 753.00 | 41 058.00 | | 137 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 234.00 | 19 177.00 | 41 058.00 | 60 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 810.00 | 137 753.00 | 41 058.00 | 178 810.00 |