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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 039.00 | 7 189.00 | 2 850.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 460.00 | 8 609.00 | 187 851.00 | 196 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 208.00 | 8 609.00 | 240 598.00 | 249 208.00 |
CU Autres participations | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 535.00 | 3 532.00 | | 3 535.00 |
DH Report à nouveau | | -2 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 869.00 | 6 597.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 18 903.00 | 13 185.00 | | 18 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 14.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 985.00 | 3.00 | | 26 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 992.00 | 87 740.00 | | 60 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 3 011.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | 39 396.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 100 433.00 | 143 476.00 | | 100 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 695.00 | 273 639.00 | | 221 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 598.00 | 286 824.00 | | 240 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 703.00 | 185 899.00 | | 160 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 569.00 | 61 464.00 | | 56 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 454.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 454.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -454.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 290.00 | 250 998.00 | | 228 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 422.00 | 244 400.00 | | 218 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 869.00 | 6 597.00 | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 359.00 | | 101.00 | 196 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 900.00 | | 101.00 | 184 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 941.00 | | 7 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 941.00 | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VC Groupe et associés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 583.00 | 52 583.00 | 100.00 | 52 583.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |