| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 9 126.00 | 1 911.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 458.00 | 10 546.00 | 186 912.00 | 197 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
BZ Autres créances | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 407.00 | 10 546.00 | 335 861.00 | 346 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 768.00 | 17 621.00 | | 53 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 36 147.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 65 896.00 | 59 268.00 | | 65 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 023.00 | 142 312.00 | | 200 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 2 327.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 288.00 | 12 234.00 | | 14 288.00 |
EA Autres dettes | 55 024.00 | 40 497.00 | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 966.00 | 197 547.00 | | 269 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 861.00 | 256 815.00 | | 335 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 909.00 | 450.00 | | 62 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 909.00 | 306.00 | | -62 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 5 046.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 430.00 | 222 757.00 | | 274 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 802.00 | 186 608.00 | | 267 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | 36 147.00 | | 6 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724.00 | 822.00 | | 9 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 822.00 | | 8 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 966.00 | 269 966.00 | | 269 966.00 |