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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565.00 | 8 488.00 | 2 076.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 985.00 | 9 908.00 | 187 077.00 | 196 985.00 |
BZ Autres créances | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 347.00 | 9 908.00 | 285 438.00 | 295 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 585.00 | 60 395.00 | | 109 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | 49 190.00 | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 151 220.00 | 115 085.00 | | 151 220.00 |
DP Provisions pour risques | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 1 190.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 18 492.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 1 441.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | 48 790.00 | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | 26 145.00 | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 265.00 | 96 059.00 | | 64 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 438.00 | 281 098.00 | | 285 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 265.00 | 96 060.00 | | 64 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 1 190.00 | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 405.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 405.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -405.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 875.00 | 239 006.00 | | 221 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 740.00 | 189 816.00 | | 185 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 135.00 | 49 190.00 | | 36 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 196 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 10 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 185.00 | 1 026.00 | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 185.00 | 1 026.00 | 9 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |