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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 493.00 | 9 147.00 | 4 345.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 516.00 | 10 567.00 | 259 948.00 | 270 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CF Disponibilités | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 063.00 | 10 567.00 | 408 495.00 | 419 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 740.00 | 201 568.00 | | 252 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 470.00 | 51 171.00 | | 126 470.00 |
DL TOTAL (I) | 384 710.00 | 258 240.00 | | 384 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 857.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 571.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | 25 803.00 | | 19 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 784.00 | 28 096.00 | | 23 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 495.00 | 286 337.00 | | 408 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 784.00 | 28 097.00 | | 23 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17 264.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 17 264.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -17 264.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 961.00 | 237 901.00 | | 363 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 490.00 | 186 729.00 | | 237 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 471.00 | 51 172.00 | | 126 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 978.00 | | 75 603.00 | 197 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 270 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 13 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 75 603.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 1 997.00 | 3 064.00 | 11 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | 1 997.00 | 3 064.00 | 10 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |