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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 9 099.00 | 3 000.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 521.00 | 10 519.00 | 183 001.00 | 193 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 211.00 | 10 519.00 | 289 691.00 | 300 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 720.00 | 109 585.00 | | 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | 36 134.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 207 068.00 | 151 220.00 | | 207 068.00 |
DP Provisions pour risques | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 7 439.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 499.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 45 679.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | -36 948.00 | 9 352.00 | | -36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670.00 | 64 265.00 | | 12 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 691.00 | 285 438.00 | | 289 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 670.00 | 64 265.00 | | 12 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 239.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 239.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | -239.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 553.00 | 221 875.00 | | 232 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 705.00 | 185 740.00 | | 176 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | 36 135.00 | | 55 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 985.00 | | 1 535.00 | 196 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 193 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 565.00 | | 1 535.00 | 10 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 611.00 | | 9 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 611.00 | | 8 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VC Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VI Groupe et associés | -32 613.00 | -32 613.00 | | -32 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |