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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 557.00 | 10 213.00 | 6 343.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 978.00 | 11 633.00 | 186 344.00 | 197 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 971.00 | 11 633.00 | 286 337.00 | 297 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 568.00 | 145 720.00 | | 201 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 171.00 | 55 848.00 | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 258 240.00 | 207 068.00 | | 258 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 4 539.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 1 599.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | 43 479.00 | | 25 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | | -36 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 096.00 | 12 670.00 | | 28 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 337.00 | 289 691.00 | | 286 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 096.00 | 12 670.00 | | 28 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 264.00 | 68.00 | | 17 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | 5 068.00 | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 264.00 | -5 068.00 | | -17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 901.00 | 232 553.00 | | 237 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 729.00 | 176 705.00 | | 186 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 172.00 | 55 848.00 | | 51 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 521.00 | | 4 457.00 | 193 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 4 457.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 1 114.00 | | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 1 114.00 | | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |