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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 815.00 | 565.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 681.00 | 3 515.00 | 101 166.00 | 104 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 762.00 | | 385 762.00 | 385 762.00 |
BZ Autres créances | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CF Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 034.00 | | 659 034.00 | 659 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 715.00 | 3 515.00 | 760 200.00 | 763 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 652.00 | 130 231.00 | | 217 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | 117 421.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 370 234.00 | 330 152.00 | | 370 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 322.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 117.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 146 679.00 | | 157 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 487.00 | 247 340.00 | | 231 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 966.00 | 395 838.00 | | 389 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 200.00 | 725 990.00 | | 760 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 966.00 | 395 838.00 | | 389 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 322.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 349.00 | | 2 344 349.00 | 2 344 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 349.00 | | 2 344 349.00 | 2 344 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 907.00 | 25 865.00 | | 37 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 508.00 | 112 058.00 | | 115 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 823.00 | 36 411.00 | | 7 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 36 411.00 | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 11 009.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 11 009.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | 25 402.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 27 327.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 993.00 | 2 764 781.00 | | 2 390 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 911.00 | 2 647 359.00 | | 2 320 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 082.00 | 117 421.00 | | 70 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 242.00 | 3 378.00 | | 13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 427.00 | | 60 871.00 | 113 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 617.00 | 100 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 617.00 | 104 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 347.00 | | 60 871.00 | 109 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 891.00 | | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 891.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 003.00 | 157 003.00 | | 157 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
UX Autres créances clients | 385 762.00 | | | 385 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
VP Divers | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 203.00 | 589 617.00 | 100 586.00 | 690 203.00 |
VW T.V.A. | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |