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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 3 412.00 | 7 848.00 | 11 260.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 084.00 | 4 112.00 | 99 972.00 | 104 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 651.00 | | 532 651.00 | 532 651.00 |
BZ Autres créances | 239 944.00 | | 239 944.00 | 239 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 382.00 | | 816 382.00 | 816 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 466.00 | 4 112.00 | 916 354.00 | 920 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 397 755.00 | 329 546.00 | | 397 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | 108 210.00 | | 24 892.00 |
DL TOTAL (I) | 505 147.00 | 520 255.00 | | 505 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 807.00 | 258.00 | | 40 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 211.00 | 162 729.00 | | 116 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 176.00 | 262 059.00 | | 254 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 207.00 | 425 080.00 | | 411 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 354.00 | 945 335.00 | | 916 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 207.00 | 425 080.00 | | 411 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 807.00 | 258.00 | | 40 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 209.00 | | 238 898.00 | 100 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 144.00 | 92 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 023.00 | 104 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | | 2 806.00 | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 176.00 | | 236 093.00 | 90 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 2 317.00 | 879.00 | 2 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 2 317.00 | 879.00 | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
UX Autres créances clients | 532 651.00 | 532 651.00 | | 532 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VP Divers | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 491.00 | 881 491.00 | | 881 491.00 |
VW T.V.A. | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 207.00 | 411 207.00 | | 411 207.00 |