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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 030.00 | 1 709.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 138.00 | 1 730.00 | 92 408.00 | 94 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
BZ Autres créances | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 517.00 | | 765 517.00 | 765 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 655.00 | 1 730.00 | 857 925.00 | 859 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 734.00 | 217 652.00 | | 257 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 812.00 | 70 082.00 | | 111 812.00 |
DL TOTAL (I) | 452 046.00 | 370 234.00 | | 452 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 1 174.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 302.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 834.00 | 157 003.00 | | 166 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 384.00 | 231 487.00 | | 238 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 879.00 | 389 966.00 | | 405 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 925.00 | 760 200.00 | | 857 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 879.00 | 389 966.00 | | 405 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 1 174.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 681.00 | | 59 653.00 | 104 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 905.00 | 90 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 196.00 | 94 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 1 651.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 601.00 | | 58 002.00 | 100 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 506.00 | 2 291.00 | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 506.00 | 2 291.00 | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
UX Autres créances clients | 476 259.00 | | | 476 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VP Divers | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 753.00 | 804 753.00 | | 804 753.00 |
VW T.V.A. | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 879.00 | 405 879.00 | | 405 879.00 |