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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 1 265.00 | 4 405.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 047.00 | 59 129.00 | 300 918.00 | 360 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 839.00 | 61 094.00 | 410 744.00 | 471 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 085.00 | | 689 085.00 | 689 085.00 |
BZ Autres créances | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CF Disponibilités | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 809.00 | | 855 809.00 | 855 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 647.00 | 61 094.00 | 1 266 553.00 | 1 327 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 316 467.00 | 382 647.00 | | 316 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | -26 180.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 444 387.00 | 438 967.00 | | 444 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 211.00 | 92 026.00 | | 221 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 53.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 192.00 | 119 871.00 | | 151 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 047.00 | 303 606.00 | | 364 047.00 |
EA Autres dettes | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 166.00 | 515 557.00 | | 822 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 553.00 | 954 524.00 | | 1 266 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 178.00 | 447 796.00 | | 658 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 1 713.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 254.00 | | 1 114 652.00 | 145 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 068.00 | 103 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 068.00 | 471 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 439.00 | | 320 646.00 | 47 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 116.00 | | 794 007.00 | 97 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 50 441.00 | | 10 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 50 441.00 | | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
UX Autres créances clients | 689 085.00 | 689 085.00 | | 689 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 910.00 | 56 922.00 | 163 988.00 | 220 910.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VP Divers | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 783.00 | 922 783.00 | | 922 783.00 |
VW T.V.A. | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 166.00 | 658 178.00 | 163 988.00 | 822 166.00 |