| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 204.00 | 3 576.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 659.00 | 9 750.00 | 33 909.00 | 43 659.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 254.00 | 10 653.00 | 134 601.00 | 145 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 554.00 | | 583 554.00 | 583 554.00 |
BZ Autres créances | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CF Disponibilités | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 923.00 | | 819 923.00 | 819 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 177.00 | 10 653.00 | 954 524.00 | 965 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 647.00 | 397 755.00 | | 382 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 180.00 | 24 892.00 | | -26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 438 967.00 | 505 147.00 | | 438 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 026.00 | 40 807.00 | | 92 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 116 211.00 | | 119 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 606.00 | 254 176.00 | | 303 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 557.00 | 411 207.00 | | 515 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 524.00 | 916 354.00 | | 954 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 796.00 | 411 207.00 | | 447 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 40 807.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 084.00 | | 281 158.00 | 104 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 988.00 | 97 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 988.00 | 145 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | | 36 179.00 | 11 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 125.00 | | 244 979.00 | 92 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 6 541.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 6 541.00 | | 3 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
UX Autres créances clients | 583 554.00 | 583 554.00 | | 583 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 314.00 | 22 553.00 | 67 761.00 | 90 314.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VP Divers | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 343.00 | 854 343.00 | | 854 343.00 |
VW T.V.A. | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 557.00 | 447 796.00 | 67 761.00 | 515 557.00 |