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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 1 974.00 | 7 359.00 | 9 333.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 209.00 | 2 674.00 | 97 534.00 | 100 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 344.00 | | 560 344.00 | 560 344.00 |
BZ Autres créances | 236 901.00 | | 236 901.00 | 236 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 801.00 | | 847 801.00 | 847 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 009.00 | 2 674.00 | 945 335.00 | 948 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 329 546.00 | 257 734.00 | | 329 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 210.00 | 111 812.00 | | 108 210.00 |
DL TOTAL (I) | 520 255.00 | 452 046.00 | | 520 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 519.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 166 834.00 | | 162 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 059.00 | 238 384.00 | | 262 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 080.00 | 405 879.00 | | 425 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 335.00 | 857 925.00 | | 945 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 080.00 | 405 879.00 | | 425 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 519.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 138.00 | | 251 927.00 | 94 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 856.00 | 90 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 856.00 | 100 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 6 593.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 699.00 | | 245 333.00 | 90 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 944.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 944.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
UX Autres créances clients | 560 344.00 | 560 344.00 | | 560 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VP Divers | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 718.00 | 908 718.00 | | 908 718.00 |
VW T.V.A. | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 080.00 | 425 080.00 | | 425 080.00 |