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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 323.00 | 10.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 933.00 | 323.00 | 518 610.00 | 518 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 265.00 | | 251 265.00 | 251 265.00 |
BZ Autres créances | 369 157.00 | | 369 157.00 | 369 157.00 |
CF Disponibilités | 922 671.00 | | 922 671.00 | 922 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 324.00 | | 1 543 324.00 | 1 543 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 257.00 | 323.00 | 2 061 934.00 | 2 062 257.00 |
CU Autres participations | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 344.00 | | | 493 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 878.00 | | | 1 959 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 934.00 | | | 2 061 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 378.00 | | | 482 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 843.00 | | | 225 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 535.00 | | | 256 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 532.00 | | 400.00 | 518 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 200.00 | | 400.00 | 518 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UX Autres créances clients | 251 265.00 | | | 251 265.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 045.00 | | | 359 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 653.00 | 620 653.00 | | 620 653.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |