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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 933.00 | 333.00 | 518 600.00 | 518 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 892.00 | | 267 892.00 | 267 892.00 |
BZ Autres créances | 421 240.00 | | 421 240.00 | 421 240.00 |
CF Disponibilités | 1 019 197.00 | | 1 019 197.00 | 1 019 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 531.00 | | 1 711 531.00 | 1 711 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 464.00 | 333.00 | 2 230 131.00 | 2 230 464.00 |
CU Autres participations | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 878.00 | | | 649 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 009.00 | | | 225 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 887.00 | | | 2 084 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 131.00 | | | 2 230 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 938.00 | | | 451 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 009.00 | | | 225 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 932.00 | | | 518 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 9.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 9.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 334.00 | 692 334.00 | | 692 334.00 |
VW T.V.A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |