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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 206.00 | 11 793.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 295.00 | 789.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 835.00 | 1 502.00 | 532 332.00 | 533 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
BZ Autres créances | 1 254 229.00 | | 1 254 229.00 | 1 254 229.00 |
CF Disponibilités | 1 117 177.00 | | 1 117 177.00 | 1 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 680.00 | | 2 675 680.00 | 2 675 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 515.00 | 1 502.00 | 3 208 013.00 | 3 209 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 750.00 | 1 000.00 | 519 750.00 | 520 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 732.00 | 1 162 950.00 | | 665 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 266.00 | 502 782.00 | | 448 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 998.00 | 2 875 732.00 | | 2 323 998.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 120.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 266.00 | 39 266.00 | | 706 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 9 374.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 864.00 | 115 790.00 | | 163 864.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 015.00 | 165 041.00 | | 878 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 013.00 | 3 046 773.00 | | 3 208 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 015.00 | 165 042.00 | | 878 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 7 015.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 767.00 | 701 581.00 | | 701 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 501.00 | 198 799.00 | | 253 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 266.00 | 502 782.00 | | 448 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 585.00 | | 14 250.00 | 519 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | 12 000.00 | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 500.00 | | 2 250.00 | 518 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 477.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 477.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 303 805.00 | 303 805.00 | | 303 805.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 706 266.00 | 706 266.00 | | 706 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 784.00 | 1 246 784.00 | | 1 246 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 502.00 | 1 558 502.00 | | 1 558 502.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 015.00 | 878 015.00 | | 878 015.00 |