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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 933.00 | 733.00 | 518 200.00 | 518 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 260.00 | | 213 260.00 | 213 260.00 |
BZ Autres créances | 422 042.00 | | 422 042.00 | 422 042.00 |
CF Disponibilités | 1 250 314.00 | | 1 250 314.00 | 1 250 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 187.00 | | 1 888 187.00 | 1 888 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 120.00 | 733.00 | 2 406 387.00 | 2 407 120.00 |
CU Autres participations | 518 600.00 | 400.00 | 518 200.00 | 518 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 888.00 | | | 774 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 408.00 | | | 2 278 408.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 387.00 | | | 2 406 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 998.00 | | | 505 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 932.00 | | | 518 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 213 260.00 | 213 260.00 | | 213 260.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 223.00 | 399 223.00 | | 399 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 873.00 | 637 873.00 | | 637 873.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |