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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 24.00 | 1 060.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 585.00 | 1 024.00 | 518 560.00 | 519 585.00 |
BZ Autres créances | 984 124.00 | | 984 124.00 | 984 124.00 |
CF Disponibilités | 1 543 817.00 | | 1 543 817.00 | 1 543 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 213.00 | | 2 528 213.00 | 2 528 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 798.00 | 1 024.00 | 3 046 773.00 | 3 047 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 500.00 | 1 000.00 | 517 500.00 | 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 950.00 | 968 407.00 | | 1 162 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 782.00 | 304 542.00 | | 502 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 732.00 | 2 482 950.00 | | 2 875 732.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 44.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 266.00 | 5 035.00 | | 39 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 46 628.00 | | 9 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 790.00 | 120 494.00 | | 115 790.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 041.00 | 172 692.00 | | 165 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 773.00 | 2 661 642.00 | | 3 046 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 041.00 | 172 693.00 | | 165 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 323.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 581.00 | 517 626.00 | | 701 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 799.00 | 213 084.00 | | 198 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 782.00 | 304 542.00 | | 502 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 832.00 | | 1 085.00 | 518 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 519 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | 1 085.00 | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 24.00 | 332.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 24.00 | 332.00 | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 184.00 | 235 184.00 | | 235 184.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 856.00 | 696 856.00 | | 696 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 395.00 | 984 395.00 | | 984 395.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 041.00 | 165 041.00 | | 165 041.00 |