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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 833.00 | 1 333.00 | 517 500.00 | 518 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BZ Autres créances | 476 133.00 | | 476 133.00 | 476 133.00 |
CF Disponibilités | 1 471 191.00 | | 1 471 191.00 | 1 471 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 143.00 | | 2 144 143.00 | 2 144 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 975.00 | 1 333.00 | 2 661 643.00 | 2 662 975.00 |
CU Autres participations | 518 500.00 | 1 000.00 | 517 500.00 | 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 408.00 | | | 968 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 950.00 | | | 2 482 950.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 643.00 | | | 2 661 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 932.00 | 300.00 | | 518 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 518 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 518 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 600.00 | 300.00 | | 518 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 1 000.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | 1 000.00 | 20 400.00 | 26 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 192 402.00 | 192 402.00 | | 192 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 208.00 | 469 208.00 | | 469 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 952.00 | 672 952.00 | | 672 952.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |