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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 8 838.00 | 1 237.00 | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 337 902.00 | | 337 902.00 | 337 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 448.00 | 135 159.00 | 187 288.00 | 322 448.00 |
BF Prêts | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 388.00 | 143 997.00 | 1 072 390.00 | 1 216 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 862.00 | 98 060.00 | 936 801.00 | 1 034 862.00 |
BZ Autres créances | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CF Disponibilités | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 039.00 | 98 060.00 | 1 146 979.00 | 1 245 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 428.00 | 242 058.00 | 2 219 369.00 | 2 461 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
CU Autres participations | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779 139.00 | | | 779 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
DL TOTAL (I) | 965 345.00 | | | 965 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 215.00 | | | 325 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 505.00 | | | 265 505.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 250.00 | | | 385 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 023.00 | | | 1 254 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 369.00 | | | 2 219 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 392.00 | | | 1 064 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 960.00 | | 1 907 960.00 | 1 907 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 960.00 | | 1 907 960.00 | 1 907 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 288.00 | |
GE Autres charges | | | 58 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 887.00 | | | 2 027 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 680.00 | | | 1 852 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 322.00 | | | 1 190 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 610.00 | | | 284 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 570.00 | | | 560 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | 38 536.00 | | 105 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 3 862.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 486.00 | 34 674.00 | | 100 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 250.00 | 385 250.00 | | 385 250.00 |
UP Prêts | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 052.00 | 135 421.00 | 189 631.00 | 325 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 111.00 | 1 053 353.00 | 230 758.00 | 1 284 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 024.00 | 1 064 393.00 | 189 631.00 | 1 254 024.00 |