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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AH Fonds commercial | 834 622.00 | | 834 622.00 | 834 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 390.00 | 107 564.00 | 150 826.00 | 258 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 750.00 | | 402 750.00 | 402 750.00 |
BF Prêts | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 351.00 | 117 640.00 | 1 640 711.00 | 1 758 351.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 177.00 | 188 273.00 | 1 812 904.00 | 2 001 177.00 |
BZ Autres créances | 402 339.00 | | 402 339.00 | 402 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 283 777.00 | | 283 777.00 | 283 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 953.00 | 188 273.00 | 2 517 680.00 | 2 705 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 304.00 | 305 913.00 | 4 158 391.00 | 4 464 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 036.00 | 854 346.00 | | 846 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 909.00 | 241 690.00 | | 236 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 945.00 | 1 107 036.00 | | 1 093 945.00 |
DP Provisions pour risques | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 581.00 | 1 116 712.00 | | 913 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 281.00 | 946 066.00 | | 979 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 142.00 | 575 086.00 | | 497 142.00 |
EA Autres dettes | 75 317.00 | 193 845.00 | | 75 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 243.00 | 455 946.00 | | 546 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 560.00 | 3 356 613.00 | | 3 032 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 391.00 | 4 495 534.00 | | 4 158 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 419 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 874.00 | |
FM Production stockée | | | -101 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 648.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 352.00 | 8 827.00 | | 78 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 200.00 | 6 797.00 | | 236 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 847.00 | 2 030.00 | | -157 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 218.00 | 70 988.00 | | 48 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 793.00 | 3 443 370.00 | | 3 602 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 688.00 | 3 201 681.00 | | 3 364 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 909.00 | 241 690.00 | | 236 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 602.00 | | 84 518.00 | 2 065 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 638.00 | 445 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 770.00 | 1 758 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 378.00 | 1 054 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 754.00 | 258 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 943.00 | | | 1 072 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 516.00 | | 67 629.00 | 450 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 144.00 | | 16 890.00 | 542 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 799.00 | 191 595.00 | 259 754.00 | 185 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 723.00 | 191 595.00 | 259 754.00 | 175 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 281.00 | 979 281.00 | | 979 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 243.00 | 546 243.00 | | 546 243.00 |
UP Prêts | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 177.00 | 1 752 510.00 | 248 667.00 | 2 001 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 581.00 | 203 851.00 | 629 635.00 | 913 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 313.00 | | | 263 313.00 |
VP Divers | 402 338.00 | 402 338.00 | | 402 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 122.00 | 2 192 240.00 | 270 882.00 | 2 463 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 560.00 | 2 322 830.00 | 629 635.00 | 3 032 560.00 |