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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 934 621.00 | | 934 621.00 | 934 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 374.00 | 146 626.00 | 74 747.00 | 221 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 972.00 | 156 702.00 | 1 577 270.00 | 1 733 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 889.00 | 163 140.00 | 2 201 748.00 | 2 364 889.00 |
BZ Autres créances | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
CF Disponibilités | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 720.00 | 163 140.00 | 2 653 579.00 | 2 816 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 692.00 | 319 843.00 | 4 230 849.00 | 4 550 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 190.00 | | | 223 190.00 |
CU Autres participations | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 988 302.00 | | | 988 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 913.00 | | | 1 453 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 811.00 | | | 547 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 390.00 | | | 780 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 375.00 | | | 646 375.00 |
EA Autres dettes | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 935.00 | | | 715 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 935.00 | | | 2 776 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 849.00 | | | 4 230 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 237.00 | | | 2 385 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 228.00 | 1 400.00 | 4 002 628.00 | 4 001 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 228.00 | 1 400.00 | 4 002 628.00 | 4 001 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 440.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 924.00 | | | 4 210 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 013.00 | | | 3 769 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 102.00 | | 4 200.00 | 1 832 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 330.00 | 358 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 330.00 | 1 733 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 221 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 565.00 | | | 1 154 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 164.00 | | 4 200.00 | 424 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 270.00 | 23 432.00 | | 133 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 194.00 | 23 432.00 | | 123 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 391.00 | 780 391.00 | | 780 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 376.00 | 646 376.00 | | 646 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 935.00 | 715 935.00 | | 715 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 889.00 | 2 141 699.00 | 223 190.00 | 2 364 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 805.00 | 156 106.00 | 391 699.00 | 547 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 229.00 | 2 364 255.00 | 245 974.00 | 2 610 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 936.00 | 2 385 237.00 | 391 699.00 | 2 776 936.00 |