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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 958.00 | | 1 050 958.00 | 1 050 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 720.00 | 193 751.00 | 62 968.00 | 256 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 688.00 | 207 827.00 | 1 695 861.00 | 1 903 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 236.00 | 126 876.00 | 2 352 359.00 | 2 479 236.00 |
BZ Autres créances | 430 840.00 | | 430 840.00 | 430 840.00 |
CF Disponibilités | 356 193.00 | | 356 193.00 | 356 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 489.00 | 126 876.00 | 3 206 612.00 | 3 333 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 178.00 | 334 703.00 | 4 902 474.00 | 5 237 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 578.00 | | | 186 578.00 |
CU Autres participations | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 704.00 | | | 314 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 980 213.00 | | | 980 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 791.00 | | | 571 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 009.00 | | | 1 892 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 754.00 | | | 391 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 886.00 | | | 809 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 070.00 | | | 684 070.00 |
EA Autres dettes | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 168.00 | | | 860 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 464.00 | | | 3 010 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 474.00 | | | 4 902 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 900.00 | | | 2 771 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 890.00 | 2 838.00 | 4 811 728.00 | 4 808 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 890.00 | 2 838.00 | 4 811 728.00 | 4 808 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 407.00 | |
GE Autres charges | | | 19 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 524.00 | | | 220 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 953.00 | | | 4 935 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 161.00 | | | 4 364 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 791.00 | | | 571 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 741.00 | | 10 945.00 | 1 892 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 901.00 | | | 1 274 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 032.00 | | 10 945.00 | 252 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 809.00 | | | 365 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 262.00 | 16 564.00 | | 191 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | 16 564.00 | | 177 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 887.00 | 809 887.00 | | 809 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 071.00 | 684 071.00 | | 684 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 168.00 | 860 168.00 | | 860 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 237.00 | 2 292 659.00 | 186 578.00 | 2 479 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 755.00 | 153 190.00 | 238 564.00 | 391 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
VP Divers | 430 840.00 | 430 840.00 | | 430 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 542.00 | 2 749 405.00 | 217 137.00 | 2 966 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 465.00 | 2 771 900.00 | 238 564.00 | 3 010 465.00 |