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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 852 999.00 | | 852 999.00 | 852 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 515.00 | 175 723.00 | 274 792.00 | 450 515.00 |
BF Prêts | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 602.00 | 185 798.00 | 1 879 803.00 | 2 065 602.00 |
BP En cours de production de services | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 457.00 | 150 665.00 | 1 743 791.00 | 1 894 457.00 |
BZ Autres créances | 297 915.00 | | 297 915.00 | 297 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 438 388.00 | | 438 388.00 | 438 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 396.00 | 150 665.00 | 2 615 730.00 | 2 766 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 998.00 | 336 464.00 | 4 495 534.00 | 4 831 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
CU Autres participations | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 689.00 | | | 241 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 035.00 | | | 1 107 035.00 |
DP Provisions pour risques | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 711.00 | | | 1 116 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 066.00 | | | 946 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 085.00 | | | 575 085.00 |
EA Autres dettes | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 945.00 | | | 455 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 612.00 | | | 3 356 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 534.00 | | | 4 495 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 899.00 | | | 2 499 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 588.00 | | 3 351 588.00 | 3 351 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 588.00 | | 3 351 588.00 | 3 351 588.00 |
FM Production stockée | | | -35 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 767.00 | |
GE Autres charges | | | 20 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 369.00 | | | 3 443 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 680.00 | | | 3 201 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 689.00 | | | 241 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 066.00 | 946 066.00 | | 946 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 946.00 | 455 946.00 | | 455 946.00 |
UP Prêts | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 457.00 | | | 1 894 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 712.00 | 259 998.00 | 645 187.00 | 1 116 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 728.00 | | | 1 003 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
VP Divers | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 086.00 | 575 086.00 | | 575 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 333.00 | 2 064 403.00 | 253 930.00 | 2 318 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 613.00 | 2 499 899.00 | 645 187.00 | 3 356 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |