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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 934 621.00 | | 934 621.00 | 934 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 374.00 | 123 194.00 | 130 179.00 | 253 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 102.00 | 133 269.00 | 1 698 832.00 | 1 832 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 146.00 | 115 277.00 | 1 961 869.00 | 2 077 146.00 |
BZ Autres créances | 255 951.00 | | 255 951.00 | 255 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 024.00 | 115 277.00 | 2 480 747.00 | 2 596 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 127.00 | 248 546.00 | 4 179 580.00 | 4 428 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
CU Autres participations | 402 750.00 | | 402 750.00 | 402 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 846 645.00 | | | 846 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 057.00 | | | 348 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 002.00 | | | 1 212 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 795.00 | | | 709 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 177.00 | | | 876 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 512.00 | | | 555 512.00 |
EA Autres dettes | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 759.00 | | | 617 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 578.00 | | | 2 967 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 580.00 | | | 4 179 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 213.00 | | | 2 424 213.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 928.00 | | 3 595 928.00 | 3 595 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 928.00 | | 3 595 928.00 | 3 595 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 626.00 | |
GE Autres charges | | | 148 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 145.00 | | | 3 867 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 088.00 | | | 3 519 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 057.00 | | | 348 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 351.00 | | 107 451.00 | 1 758 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 232.00 | 424 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 699.00 | 1 832 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 467.00 | 253 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 565.00 | | 100 000.00 | 1 054 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 390.00 | | 7 451.00 | 258 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 396.00 | | | 445 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | 28 097.00 | 12 467.00 | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 564.00 | 28 097.00 | 12 467.00 | 107 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 178.00 | 876 178.00 | | 876 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 512.00 | 555 512.00 | | 555 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 759.00 | 617 759.00 | | 617 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 147.00 | 1 938 822.00 | 138 325.00 | 2 077 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 795.00 | 166 431.00 | 538 237.00 | 709 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 733.00 | | | 203 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 951.00 | 255 951.00 | | 255 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 321.00 | 2 209 582.00 | 159 739.00 | 2 369 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 578.00 | 2 424 214.00 | 538 237.00 | 2 967 578.00 |