| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 229.00 | 2 990.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 423.00 | 6 436.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 3 662.00 | 2 596.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 456.00 | 4 314.00 | 309 142.00 | 313 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 064.00 | 814.00 | 139 250.00 | 140 064.00 |
CF Disponibilités | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 393.00 | 814.00 | 362 578.00 | 363 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 848.00 | 5 128.00 | 671 720.00 | 676 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 365.00 | 363 578.00 | | 412 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 979.00 | 48 788.00 | | 50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 485 344.00 | 434 365.00 | | 485 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 8 358.00 | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 204.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | 4 221.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 376.00 | 141 026.00 | | 186 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 720.00 | 575 391.00 | | 671 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FG Production vendue services | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 3.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 3.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -3.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 14 023.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 546.00 | 518 941.00 | | 561 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 568.00 | 470 154.00 | | 510 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 979.00 | 48 788.00 | | 50 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 849.00 | 18 785.00 | | 18 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 250.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | 250.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | 250.00 | 1 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 528.00 | 154 008.00 | 2 520.00 | 156 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |