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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 849.00 | 1 037.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 773.00 | 52 616.00 | 29 157.00 | 81 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 9 341.00 | 7 111.00 | 16 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 349.00 | 66 025.00 | 337 324.00 | 403 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 373.00 | 980.00 | 377 393.00 | 378 373.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 402 776.00 | | 402 776.00 | 402 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 037.00 | 980.00 | 796 057.00 | 797 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 385.00 | 67 005.00 | 1 133 381.00 | 1 200 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 931.00 | 692 386.00 | | 768 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 982.00 | 76 545.00 | | 92 982.00 |
DL TOTAL (I) | 883 913.00 | 790 931.00 | | 883 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 869.00 | 56 207.00 | | 64 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 30 645.00 | | 27 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 253.00 | 139 915.00 | | 144 253.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 5 340.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 887.00 | 5 014.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 468.00 | 237 120.00 | | 249 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 381.00 | 1 028 051.00 | | 1 133 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 620.00 | | 840 620.00 | 840 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 620.00 | | 840 620.00 | 840 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 70.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 70.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -70.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 631.00 | 25 808.00 | | 31 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 375.00 | 814 046.00 | | 845 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 393.00 | 737 502.00 | | 752 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 982.00 | 76 545.00 | | 92 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 101.00 | 16 355.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 339.00 | | 16 267.00 | 388 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 403 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 100 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 101.00 | | 16 267.00 | 85 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 510.00 | 20 381.00 | 866.00 | 46 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 415.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 706.00 | 19 966.00 | 866.00 | 43 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 377 197.00 | | | 377 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 238.00 | 386 818.00 | 5 420.00 | 392 238.00 |
VW T.V.A. | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 468.00 | 184 599.00 | 64 869.00 | 249 468.00 |