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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 1 516.00 | 1 702.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 283.00 | 1 602.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 948.00 | 9 987.00 | 36 961.00 | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 7 672.00 | 4 459.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 203.00 | 19 459.00 | 344 745.00 | 364 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 209.00 | 1 364.00 | 338 845.00 | 340 209.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 655.00 | 1 364.00 | 532 291.00 | 533 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 859.00 | 20 823.00 | 877 036.00 | 897 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 921.00 | 463 344.00 | | 537 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 482.00 | 74 577.00 | | 87 482.00 |
DL TOTAL (I) | 647 403.00 | 559 921.00 | | 647 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 89 960.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 10 971.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 940.00 | 111 280.00 | | 122 940.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 206.00 | | 2 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 894.00 | 5 873.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 633.00 | 218 289.00 | | 229 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 036.00 | 778 210.00 | | 877 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 741 335.00 | | 741 335.00 | 741 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 335.00 | | 741 335.00 | 741 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 1 888.00 | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 401.00 | 1 888.00 | | 22 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 314.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 314.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 008.00 | 1 574.00 | | 22 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | 22 886.00 | | 26 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 266.00 | 650 091.00 | | 778 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 784.00 | 575 514.00 | | 690 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 482.00 | 74 577.00 | | 87 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 568.00 | | 30 109.00 | 334 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 364 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 60 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | 30 019.00 | 31 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 90.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 10 377.00 | 349.00 | 9 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 644.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 9 733.00 | 349.00 | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 333 661.00 | 333 661.00 | | 333 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 619.00 | 350 199.00 | 5 420.00 | 355 619.00 |
VW T.V.A. | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 633.00 | 163 214.00 | | 229 633.00 |