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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 873.00 | 2 346.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 95.00 | 1 791.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 3 390.00 | 14 205.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 5 074.00 | 6 865.00 | 11 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 568.00 | 9 431.00 | 325 138.00 | 334 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 072.00 | | 453 072.00 | 453 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 640.00 | 9 431.00 | 778 210.00 | 787 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 344.00 | 412 365.00 | | 463 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 577.00 | 50 979.00 | | 74 577.00 |
DL TOTAL (I) | 559 921.00 | 485 344.00 | | 559 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 960.00 | 80 861.00 | | 89 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 14 482.00 | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 280.00 | 85 651.00 | | 111 280.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 873.00 | 5 192.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 289.00 | 186 376.00 | | 218 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 210.00 | 671 720.00 | | 778 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 639 314.00 | | 639 314.00 | 639 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 189.00 | | 640 189.00 | 640 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 215.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 1 048.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 169.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 169.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 879.00 | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | 15 112.00 | | 22 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 091.00 | 561 546.00 | | 650 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 514.00 | 510 568.00 | | 575 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 577.00 | 50 979.00 | | 74 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 849.00 | | |