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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 2 160.00 | 1 059.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 472.00 | 1 414.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 236.00 | 22 361.00 | 30 875.00 | 53 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 9 894.00 | 2 501.00 | 12 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 756.00 | 34 887.00 | 335 869.00 | 370 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 653.00 | 1 879.00 | 310 774.00 | 312 653.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 876.00 | 1 879.00 | 570 996.00 | 572 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 632.00 | 36 767.00 | 906 865.00 | 943 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 403.00 | 537 921.00 | | 625 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 983.00 | 87 482.00 | | 66 983.00 |
DL TOTAL (I) | 714 386.00 | 647 403.00 | | 714 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 344.00 | 66 419.00 | | 48 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 21 231.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 001.00 | 122 940.00 | | 115 001.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 149.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 989.00 | 16 894.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 795.00 | 229 633.00 | | 185 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 865.00 | 877 036.00 | | 906 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 802.00 | | 768 802.00 | 768 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 802.00 | | 768 802.00 | 768 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | 269.00 | | 5 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 394.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | 22 008.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 26 093.00 | | 25 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 438.00 | 778 266.00 | | 779 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 455.00 | 690 784.00 | | 712 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 983.00 | 87 482.00 | | 66 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 355.00 | 25 802.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 203.00 | | 6 553.00 | 364 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | | 6 553.00 | 60 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 15 429.00 | | 19 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 644.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 14 785.00 | | 17 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 835.00 | 320.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 835.00 | 320.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 7 519.00 | 320.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 310 398.00 | 310 398.00 | | 310 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 968.00 | 319 548.00 | 5 420.00 | 324 968.00 |
VW T.V.A. | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |