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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 2 804.00 | 415.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 661.00 | 1 225.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 404.00 | 35 826.00 | 35 578.00 | 71 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | 7 219.00 | 4 592.00 | 11 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 339.00 | 46 510.00 | 341 830.00 | 388 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 219.00 | | 398 219.00 | 398 219.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 221.00 | | 686 221.00 | 686 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 561.00 | 46 510.00 | 1 028 051.00 | 1 074 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 386.00 | 625 403.00 | | 692 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 545.00 | 66 983.00 | | 76 545.00 |
DL TOTAL (I) | 790 931.00 | 714 386.00 | | 790 931.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | 48 344.00 | | 56 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 12 822.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 915.00 | 115 001.00 | | 139 915.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 1 637.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 014.00 | 7 989.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 120.00 | 185 795.00 | | 237 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 051.00 | 906 865.00 | | 1 028 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 284.00 | | 789 284.00 | 789 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 284.00 | | 789 284.00 | 789 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 384.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 384.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -5 384.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 189.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 046.00 | 779 438.00 | | 814 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 502.00 | 712 455.00 | | 737 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 545.00 | 66 983.00 | | 76 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 756.00 | | 23 650.00 | 370 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 388 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 85 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 517.00 | | 23 650.00 | 67 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 887.00 | 17 689.00 | 6 067.00 | 34 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 644.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 17 045.00 | 6 067.00 | 32 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 398 219.00 | 398 219.00 | | 398 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 978.00 | 410 558.00 | 5 420.00 | 415 978.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |