| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 867.00 | 22 488.00 | 24 380.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 6 458.00 | 48 135.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 449 190.00 | 50 243.00 | 398 947.00 | 449 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 309.00 | 117 215.00 | 71 094.00 | 188 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 020.00 | 358 849.00 | 276 171.00 | 635 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 937.00 | 15 411.00 | 54 526.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 416.00 | 570 664.00 | 973 751.00 | 1 544 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 517.00 | 766.00 | 63 751.00 | 64 517.00 |
BZ Autres créances | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CF Disponibilités | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 537.00 | | 195 537.00 | 195 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 900.00 | 766.00 | 555 134.00 | 555 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 749.00 | 571 430.00 | 1 628 319.00 | 2 199 749.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 685.00 | -1 162 387.00 | | -1 531 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 794.00 | -369 297.00 | | -309 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 478.00 | -1 031 685.00 | | -1 341 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 446.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 671.00 | 2 606 671.00 | | 2 621 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 322.00 | 55 904.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 426.00 | 161 105.00 | | 204 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 300.00 | 78 228.00 | | 95 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | 4 512.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 798.00 | 2 906 865.00 | | 2 969 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 319.00 | 1 875 181.00 | | 1 628 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621 671.00 | | | 2 621 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 120.00 | | 2 182 120.00 | 2 182 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 120.00 | | 2 182 120.00 | 2 182 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 201.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 201.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 291.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 291.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -89.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 158.00 | 2 064 358.00 | | 2 203 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 952.00 | 2 433 655.00 | | 2 512 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 794.00 | -369 297.00 | | -309 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 452.00 | | 19 030.00 | 1 768 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 067.00 | 169 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 067.00 | 1 544 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 553.00 | | 19 030.00 | 1 254 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |