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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 867.00 | 35 436.00 | 11 431.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 11 886.00 | 42 707.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 516 394.00 | 114 804.00 | 401 589.00 | 516 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 879.00 | 169 499.00 | 59 380.00 | 228 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 870.00 | 518 619.00 | 147 251.00 | 665 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 937.00 | 43 259.00 | 26 678.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 625.00 | 893 503.00 | 689 122.00 | 1 582 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | 3 445.00 | 1 322.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
CF Disponibilités | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 537.00 | 3 448.00 | 399 090.00 | 402 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 219.00 | 896 951.00 | 1 154 268.00 | 2 051 219.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 915.00 | -2 699 933.00 | | -1 710 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 941.00 | 989 019.00 | | 720 941.00 |
DL TOTAL (I) | -489 973.00 | -1 210 915.00 | | -489 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 457.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 671.00 | 1 981 671.00 | | 1 111 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 325.00 | 36 502.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 744.00 | 248 259.00 | | 450 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 286.00 | 102 729.00 | | 61 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 244.00 | | |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 4 114.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 241.00 | 2 375 978.00 | | 1 644 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 268.00 | 1 165 063.00 | | 1 154 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 671.00 | | | 1 111 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 458.00 | | 1 293 458.00 | 1 293 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 458.00 | | 1 293 458.00 | 1 293 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897.00 | 1 362.00 | | 5 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 897.00 | 1 071 362.00 | | 1 005 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 448.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 115.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 1 563.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 092.00 | 1 069 798.00 | | 1 005 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 251.00 | 3 570 771.00 | | 2 360 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 310.00 | 2 581 753.00 | | 1 639 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 941.00 | 989 019.00 | | 720 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 585.00 | | 36 511.00 | 1 550 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 1 582 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 1 411 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 102.00 | | 36 511.00 | 1 379 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 613.00 | 73 004.00 | 4 372.00 | 781 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 133.00 | 3 189.00 | | 44 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 479.00 | 69 815.00 | 4 372.00 | 737 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 744.00 | 450 744.00 | | 450 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 531 671.00 | 531 671.00 | | 531 671.00 |
VP Divers | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 138.00 | 279 040.00 | 4 098.00 | 283 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 916.00 | 1 044 916.00 | 580 000.00 | 1 624 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |