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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 867.00 | 31 158.00 | 15 709.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 9 172.00 | 45 421.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 495 690.00 | 77 244.00 | 418 446.00 | 495 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 653.00 | 140 978.00 | 52 675.00 | 193 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 858.00 | 450 503.00 | 202 355.00 | 652 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 937.00 | 38 403.00 | 31 535.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 502.00 | 747 458.00 | 771 044.00 | 1 518 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 780.00 | 2 479.00 | 82 301.00 | 84 780.00 |
BZ Autres créances | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
CF Disponibilités | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 004.00 | 2 479.00 | 488 525.00 | 491 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 540.00 | 749 937.00 | 1 345 603.00 | 2 095 540.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 316 515.00 | -1 841 478.00 | | -2 316 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 419.00 | -475 036.00 | | -383 419.00 |
DL TOTAL (I) | -2 199 933.00 | -1 816 515.00 | | -2 199 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 420.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 671.00 | 2 816 671.00 | | 3 201 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 614.00 | 34 961.00 | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 522.00 | 440 339.00 | | 202 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 87 209.00 | | 76 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 2 717.00 | | 9 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | 314.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 536.00 | 3 382 632.00 | | 3 545 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 603.00 | 1 566 118.00 | | 1 345 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 201 671.00 | | | 3 201 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 559.00 | | 2 253 559.00 | 2 253 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 559.00 | | 2 253 559.00 | 2 253 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 225.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 225.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 122.00 | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 789.00 | 2 536.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 2 658.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | -2 433.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 495.00 | 2 092 659.00 | | 2 281 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 913.00 | 2 567 696.00 | | 2 664 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 419.00 | -475 036.00 | | -383 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 355.00 | | 66 924.00 | 1 483 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 744.00 | 74 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | 1 518 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 1 342 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 310.00 | | 66 924.00 | 1 288 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 885.00 | 81 414.00 | 10 243.00 | 637 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 638.00 | 5 692.00 | | 34 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 247.00 | 75 721.00 | 10 243.00 | 603 247.00 |