| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 867.00 | 26 823.00 | 20 045.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 7 815.00 | 46 778.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 452 477.00 | 63 310.00 | 389 167.00 | 452 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 143.00 | 128 884.00 | 60 259.00 | 189 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 690.00 | 411 054.00 | 235 636.00 | 646 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 937.00 | 19 852.00 | 50 085.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 355.00 | 657 737.00 | 825 618.00 | 1 483 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 256.00 | 3 590.00 | 68 666.00 | 72 256.00 |
BZ Autres créances | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CF Disponibilités | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 586.00 | 3 590.00 | 644 996.00 | 648 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 445.00 | 661 327.00 | 1 566 118.00 | 2 227 445.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 504.00 | | 95 504.00 | 95 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 478.00 | -1 531 685.00 | | -1 841 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 036.00 | -309 794.00 | | -475 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816 515.00 | -1 341 478.00 | | -1 816 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 435.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 671.00 | 2 621 671.00 | | 2 816 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 961.00 | 44 322.00 | | 34 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 339.00 | 204 426.00 | | 440 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 209.00 | 95 300.00 | | 87 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 594.00 | | 2 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | 1 773.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 632.00 | 2 969 798.00 | | 3 382 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 118.00 | 1 628 319.00 | | 1 566 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816 671.00 | | | 2 816 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 668.00 | | 2 085 668.00 | 2 085 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 668.00 | | 2 085 668.00 | 2 085 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 426.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 426.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 100.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | 325.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 659.00 | 2 203 158.00 | | 2 092 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 696.00 | 2 512 952.00 | | 2 567 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 036.00 | -309 794.00 | | -475 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 416.00 | | 24 631.00 | 1 544 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 863.00 | 93 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 690.00 | 1 483 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 828.00 | 1 288 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 583.00 | | 24 556.00 | 1 273 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 372.00 | | 75.00 | 169 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 254.00 | 88 860.00 | 6 229.00 | 555 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 946.00 | 5 692.00 | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 308.00 | 83 168.00 | 6 229.00 | 526 308.00 |