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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 001.00 | 35 401.00 | 9 600.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 13 243.00 | 41 350.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 516 394.00 | 134 396.00 | 381 997.00 | 516 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 283.00 | 189 326.00 | 107 958.00 | 297 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 675.00 | 495 288.00 | 113 387.00 | 608 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 927.00 | 42 893.00 | 27 034.00 | 69 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 153.00 | 910 547.00 | 681 606.00 | 1 592 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CF Disponibilités | 799 794.00 | | 799 794.00 | 799 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 900.00 | | 1 048 900.00 | 1 048 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 945.00 | 910 547.00 | 1 786 398.00 | 2 696 945.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 973.00 | -1 710 915.00 | | -989 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 838.00 | 720 942.00 | | 64 838.00 |
DK Provisions réglementées | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | -418 487.00 | -489 973.00 | | -418 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 514.00 | 35.00 | | 250 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 671.00 | 1 111 671.00 | | 1 111 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 158.00 | 19 325.00 | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 788.00 | 450 744.00 | | 734 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 463.00 | 61 286.00 | | 97 463.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 1 180.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 885.00 | 1 644 241.00 | | 2 204 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 398.00 | 1 154 268.00 | | 1 786 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 352.00 | | 1 740 352.00 | 1 740 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 352.00 | | 1 740 352.00 | 1 740 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 5 897.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 1 005 897.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 706.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | 98.00 | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 804.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 963.00 | 1 005 092.00 | | -7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 204.00 | 2 360 251.00 | | 2 031 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 366.00 | 1 639 310.00 | | 1 966 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 838.00 | 720 941.00 | | 64 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 625.00 | | 71 598.00 | 1 582 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 70 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 071.00 | 1 592 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 866.00 | 99 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 194.00 | 1 422 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 143.00 | | 71 404.00 | 1 411 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 022.00 | | 194.00 | 70 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 244.00 | 78 269.00 | 60 859.00 | 850 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 322.00 | 3 189.00 | 1 866.00 | 47 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 922.00 | 75 080.00 | 58 993.00 | 802 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 788.00 | 306 420.00 | | 734 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
VI Groupe et associés | 531 671.00 | 531 671.00 | | 531 671.00 |
VP Divers | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 694.00 | 113 560.00 | 17 135.00 | 130 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 458.00 | 228 248.00 | 17 210.00 | 245 458.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 727.00 | 1 186 359.00 | 580 000.00 | 2 194 727.00 |