| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 867.00 | 33 604.00 | 13 263.00 | 46 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 593.00 | 10 529.00 | 44 064.00 | 54 593.00 |
AP Constructions | 516 394.00 | 95 213.00 | 421 181.00 | 516 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 186.00 | 153 904.00 | 46 282.00 | 200 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 522.00 | 488 363.00 | 174 160.00 | 662 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 937.00 | 44 754.00 | 25 183.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 585.00 | 826 367.00 | 724 218.00 | 1 550 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 433.00 | 2 952.00 | 55 481.00 | 58 433.00 |
BZ Autres créances | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CF Disponibilités | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 579.00 | 2 952.00 | 364 627.00 | 367 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 382.00 | 829 319.00 | 1 165 063.00 | 1 994 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 933.00 | -2 316 515.00 | | -2 699 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 019.00 | -383 419.00 | | 989 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 915.00 | -2 199 933.00 | | -1 210 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 491.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 671.00 | 3 201 671.00 | | 1 981 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 502.00 | 47 614.00 | | 36 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 259.00 | 202 522.00 | | 248 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 76 202.00 | | 102 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 7 757.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 9 172.00 | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 978.00 | 3 545 536.00 | | 2 375 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 063.00 | 1 345 603.00 | | 1 165 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981 671.00 | | | 1 981 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 658.00 | | 2 456 658.00 | 2 456 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 658.00 | | 2 456 658.00 | 2 456 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 928.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 362.00 | 928.00 | | 1 071 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 494.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 5 284.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 798.00 | -4 356.00 | | 1 069 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 771.00 | 2 281 495.00 | | 3 570 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 753.00 | 2 664 913.00 | | 2 581 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 019.00 | -383 419.00 | | 989 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 502.00 | | 38 076.00 | 1 518 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 818.00 | 70 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 1 550 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 1 379 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 201.00 | | 38 076.00 | 1 342 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 055.00 | 73 618.00 | 1 060.00 | 709 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 330.00 | 3 803.00 | | 40 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 725.00 | 69 815.00 | 1 060.00 | 668 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 671.00 | 1 401 671.00 | | 1 401 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 284.00 | 221 733.00 | 3 551.00 | 225 284.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 475.00 | 1 759 475.00 | 580 000.00 | 2 339 475.00 |