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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BF Prêts | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 629 816.00 | 14 819.00 | 137 614 997.00 | 137 629 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 099.00 | 2 621.00 | 1 257 478.00 | 1 260 099.00 |
BZ Autres créances | 454 076.00 | | 454 076.00 | 454 076.00 |
CF Disponibilités | 2 647 514.00 | | 2 647 514.00 | 2 647 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 601.00 | 2 621.00 | 4 527 979.00 | 4 530 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 089 412.00 | 17 440.00 | 143 071 972.00 | 143 089 412.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 928 996.00 | | 928 996.00 | 928 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DH Report à nouveau | -7 343 623.00 | -9 648 058.00 | | -7 343 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276 022.00 | 2 304 435.00 | | 3 276 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 30 639 531.00 | 27 363 509.00 | | 30 639 531.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 432.00 | 492 968.00 | | 535 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 432.00 | 827 968.00 | | 870 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 060 139.00 | 76 811 476.00 | | 75 060 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508 408.00 | 32 954 945.00 | | 32 508 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 227.00 | 839 401.00 | | 1 228 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 373.00 | 1 279 156.00 | | 1 040 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 861.00 | 1 868 451.00 | | 1 724 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 562 009.00 | 113 753 430.00 | | 111 562 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 071 972.00 | 141 944 907.00 | | 143 071 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 667 722.00 | | 25 667 722.00 | 25 667 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 667 722.00 | | 25 667 722.00 | 25 667 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 668 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 457 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 440.00 | -993 525.00 | | -865 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 613 038.00 | 30 126 789.00 | | 28 613 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 337 015.00 | 27 822 354.00 | | 25 337 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276 022.00 | 2 304 435.00 | | 3 276 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 398 677.00 | | 231 138.00 | 137 398 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 614 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 629 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 383 858.00 | | 231 138.00 | 137 383 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 968.00 | 42 464.00 | | 827 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 683.00 | 42 464.00 | | 1 916 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 373.00 | 1 040 373.00 | | 1 040 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 452.00 | 486 452.00 | | 486 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 009.00 | 519 009.00 | | 519 009.00 |
UP Prêts | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 415.00 | | | 262 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 637.00 | | | 1 252 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 060 139.00 | 1 606 528.00 | 73 453 611.00 | 75 060 139.00 |
VI Groupe et associés | 32 508 408.00 | | 19 022 153.00 | 32 508 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 171.00 | 510 171.00 | | 510 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 755.00 | 1 798 576.00 | 440 180.00 | 2 238 755.00 |
VW T.V.A. | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 562 009.00 | 5 599 989.00 | 92 475 764.00 | 111 562 009.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 228 227.00 | 1 228 227.00 | | 1 228 227.00 |