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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BF Prêts | 273 900.00 | 118 174.00 | 155 726.00 | 273 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 153.00 | | 1 070 153.00 | 1 070 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 533 689.00 | 132 993.00 | 138 400 696.00 | 138 533 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | 1 071.00 | 6 717.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 1 613 039.00 | | 1 613 039.00 | 1 613 039.00 |
CF Disponibilités | 212 631.00 | | 212 631.00 | 212 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 351.00 | 1 071.00 | 2 001 279.00 | 2 002 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 618 629.00 | 134 064.00 | 140 484 565.00 | 140 618 629.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 383.00 | 81 731.00 | | 229 383.00 |
DH Report à nouveau | 4 358 275.00 | 1 552 888.00 | | 4 358 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465 171.00 | 2 953 039.00 | | -4 465 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 34 829 618.00 | 39 294 790.00 | | 34 829 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519 940.00 | 757 308.00 | | 1 519 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 940.00 | 757 308.00 | | 1 519 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 376 566.00 | 70 436 766.00 | | 70 376 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 874 910.00 | 30 123 332.00 | | 30 874 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 165.00 | 1 367 000.00 | | 880 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 845.00 | 1 536 186.00 | | 693 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 588.00 | 1 760 038.00 | | 1 166 588.00 |
EA Autres dettes | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 135 007.00 | 105 223 321.00 | | 104 135 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 484 565.00 | 145 275 419.00 | | 140 484 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 430 258.00 | | 4 430 258.00 | 4 430 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 258.00 | | 4 430 258.00 | 4 430 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 649 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 070.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 892.00 | | | 790 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 932.00 | 2 070.00 | | 790 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 828.00 | -2 070.00 | | -788 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613 555.00 | -102 430.00 | | -613 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 422.00 | 30 896 906.00 | | 8 333 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798 593.00 | 27 943 867.00 | | 12 798 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465 171.00 | 2 953 039.00 | | -4 465 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 623 243.00 | | 913 172.00 | 137 623 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 138 518 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 138 533 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 608 424.00 | | 913 172.00 | 137 608 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 308.00 | 880 634.00 | 118 002.00 | 757 308.00 |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 198.00 | 880 634.00 | 118 002.00 | 1 974 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 845.00 | 693 845.00 | | 693 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 812.00 | 612 812.00 | | 612 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 670.00 | 351 670.00 | | 351 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
UP Prêts | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 153.00 | | 1 070 153.00 | 1 070 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 1 059 522.00 | 1 059 522.00 | | 1 059 522.00 |
VC Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 376 566.00 | 1 159 794.00 | 69 216 772.00 | 70 376 566.00 |
VI Groupe et associés | 30 874 910.00 | 27 564 743.00 | 3 310 167.00 | 30 874 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VP Divers | 314 223.00 | 314 223.00 | | 314 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 841.00 | 1 748 810.00 | 1 350 031.00 | 3 098 841.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 254 842.00 | 30 727 903.00 | 72 526 940.00 | 103 254 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |