| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 283 438.00 | 118 174.00 | 165 264.00 | 283 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 397.00 | | 1 065 397.00 | 1 065 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 523 651.00 | 118 174.00 | 138 405 478.00 | 138 523 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 052.00 | 1 071.00 | 441 981.00 | 443 052.00 |
BZ Autres créances | 1 438 957.00 | | 1 438 957.00 | 1 438 957.00 |
CF Disponibilités | 2 186 418.00 | | 2 186 418.00 | 2 186 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 949.00 | 1 071.00 | 4 254 878.00 | 4 255 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 834 560.00 | 119 245.00 | 142 715 315.00 | 142 834 560.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
DH Report à nouveau | -106 896.00 | 4 358 275.00 | | -106 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 406 658.00 | -4 465 171.00 | | -5 406 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 29 422 960.00 | 34 829 618.00 | | 29 422 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 527.00 | 1 519 940.00 | | 754 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 527.00 | 1 519 940.00 | | 754 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 139 759.00 | 70 376 566.00 | | 77 139 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492 674.00 | 30 874 910.00 | | 31 492 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340 338.00 | 880 165.00 | | 1 340 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 149.00 | 693 845.00 | | 1 476 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 922.00 | 1 166 588.00 | | 1 086 922.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 142 932.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 537 827.00 | 104 135 007.00 | | 112 537 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 715 315.00 | 140 484 565.00 | | 142 715 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 492 674.00 | | | 31 492 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 244 698.00 | | 5 244 698.00 | 5 244 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 698.00 | | 5 244 698.00 | 5 244 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 380 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736 654.00 | | | 736 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 654.00 | 2 104.00 | | 736 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 980.00 | 40.00 | | 543 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 790 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 980.00 | 790 932.00 | | 543 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 674.00 | -788 828.00 | | 192 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345 668.00 | -613 555.00 | | -1 345 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 704.00 | 8 333 422.00 | | 8 835 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242 362.00 | 12 798 593.00 | | 14 242 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 406 658.00 | -4 465 171.00 | | -5 406 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 533 689.00 | | 9 538.00 | 138 533 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756.00 | 138 523 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 138 523 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 819.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 518 869.00 | | 9 538.00 | 138 518 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519 940.00 | | 765 413.00 | 1 519 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 279.00 | | 765 413.00 | 2 725 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 149.00 | 1 476 149.00 | | 1 476 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 735.00 | 603 735.00 | | 603 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UP Prêts | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 397.00 | | 1 065 397.00 | 1 065 397.00 |
UX Autres créances clients | 437 073.00 | 437 073.00 | | 437 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 345 694.00 | 345 694.00 | | 345 694.00 |
VC Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 139 759.00 | 77 139 759.00 | | 77 139 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 492 674.00 | 31 492 674.00 | | 31 492 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 727.00 | 1 031 727.00 | | 1 031 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 941.00 | 149 941.00 | | 149 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 784.00 | 2 025 971.00 | 1 354 813.00 | 3 380 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 197 490.00 | 111 197 490.00 | | 111 197 490.00 |