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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BF Prêts | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 594 452.00 | 14 819.00 | 137 579 633.00 | 137 594 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 549.00 | 12 623.00 | 699 926.00 | 712 549.00 |
BZ Autres créances | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
CF Disponibilités | 6 743 226.00 | | 6 743 226.00 | 6 743 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 304.00 | 12 623.00 | 7 772 681.00 | 7 785 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 777 897.00 | 27 442.00 | 145 750 455.00 | 145 777 897.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DH Report à nouveau | -841 093.00 | -4 067 600.00 | | -841 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 712.00 | 3 226 507.00 | | 2 475 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 36 341 751.00 | 33 866 039.00 | | 36 341 751.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 335 000.00 | | 516 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 322.00 | 551 269.00 | | 582 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 322.00 | 886 269.00 | | 1 098 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 912 132.00 | 73 455 485.00 | | 71 912 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540 611.00 | 34 595 875.00 | | 31 540 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 344.00 | 879 579.00 | | 1 030 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 332.00 | 1 239 161.00 | | 1 251 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 964.00 | 2 191 644.00 | | 2 575 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 310 383.00 | 112 361 744.00 | | 108 310 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 750 455.00 | 147 114 052.00 | | 145 750 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 540 611.00 | | | 31 540 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 664 717.00 | | 27 664 717.00 | 27 664 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 664 717.00 | | 27 664 717.00 | 27 664 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 819 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 233 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 265 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 687.00 | -9 436.00 | | 32 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 218.00 | -770 708.00 | | 288 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 580 217.00 | 29 080 809.00 | | 30 580 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 104 505.00 | 25 854 302.00 | | 28 104 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 712.00 | 3 226 507.00 | | 2 475 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 648 981.00 | | 22 869.00 | 137 648 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 398.00 | 137 579 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 398.00 | 137 594 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 634 162.00 | | 22 869.00 | 137 634 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 269.00 | 234 484.00 | 22 431.00 | 886 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 10 001.00 | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 10 001.00 | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 984.00 | 244 485.00 | 22 431.00 | 1 974 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 332.00 | 1 251 332.00 | | 1 251 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 587.00 | 886 587.00 | | 886 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 871.00 | 513 871.00 | | 513 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948 559.00 | 948 559.00 | | 948 559.00 |
UP Prêts | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
UX Autres créances clients | 694 086.00 | 694 086.00 | | 694 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VC Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 907 219.00 | 1 546 392.00 | 70 360 827.00 | 71 907 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 540 611.00 | 26 977 284.00 | 4 563 327.00 | 31 540 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 480.00 | 955 664.00 | 404 816.00 | 1 360 480.00 |
VW T.V.A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 280 039.00 | 32 355 885.00 | 74 924 154.00 | 107 280 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |