| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BF Prêts | 248 257.00 | 118 174.00 | 130 083.00 | 248 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 623 243.00 | 132 993.00 | 137 490 251.00 | 137 623 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 251.00 | 12 623.00 | 687 628.00 | 700 251.00 |
BZ Autres créances | 664 413.00 | | 664 413.00 | 664 413.00 |
CF Disponibilités | 6 088 761.00 | | 6 088 761.00 | 6 088 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 079.00 | 12 623.00 | 7 652 456.00 | 7 665 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 421 034.00 | 145 615.00 | 145 275 419.00 | 145 421 034.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 888.00 | -841 093.00 | | 1 552 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 039.00 | 2 475 712.00 | | 2 953 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 39 294 790.00 | 36 341 751.00 | | 39 294 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 516 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 757 308.00 | 582 322.00 | | 757 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 308.00 | 1 098 322.00 | | 757 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 436 766.00 | 71 912 132.00 | | 70 436 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123 332.00 | 31 540 611.00 | | 30 123 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367 000.00 | 1 030 344.00 | | 1 367 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 186.00 | 1 251 332.00 | | 1 536 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 038.00 | 2 575 964.00 | | 1 760 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 223 321.00 | 108 310 383.00 | | 105 223 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 275 419.00 | 145 750 455.00 | | 145 275 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 123 332.00 | | | 30 123 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 317 921.00 | | 27 317 921.00 | 27 317 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 317 921.00 | | 27 317 921.00 | 27 317 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 833 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10 197 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 544 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 32 687.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 430.00 | 288 218.00 | | -102 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 896 906.00 | 30 580 217.00 | | 30 896 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 943 867.00 | 28 104 505.00 | | 27 943 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 039.00 | 2 475 712.00 | | 2 953 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 594 452.00 | | 70 785.00 | 137 594 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 994.00 | 137 623 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 994.00 | 137 608 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 579 633.00 | | 70 785.00 | 137 579 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 118 174.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 537 827.00 | 170 309.00 | | 537 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 322.00 | 174 986.00 | 516 000.00 | 1 098 322.00 |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | 118 174.00 | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 038.00 | 293 160.00 | 516 000.00 | 2 197 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 186.00 | 1 536 186.00 | | 1 536 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 368.00 | 593 368.00 | | 593 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 371.00 | 506 371.00 | | 506 371.00 |
UP Prêts | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
UX Autres créances clients | 681 788.00 | 681 788.00 | | 681 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
VC Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 436 766.00 | 70 436 766.00 | | 70 436 766.00 |
VI Groupe et associés | 30 123 332.00 | 30 123 332.00 | | 30 123 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 666.00 | 505 666.00 | | 505 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 113.00 | 1 474 042.00 | 452 070.00 | 1 926 113.00 |
VW T.V.A. | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 856 321.00 | 103 856 321.00 | | 103 856 321.00 |