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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BF Prêts | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 648 981.00 | 14 819.00 | 137 634 162.00 | 137 648 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 076.00 | 2 621.00 | 820 454.00 | 823 076.00 |
BZ Autres créances | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
CF Disponibilités | 7 261 398.00 | | 7 261 398.00 | 7 261 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 943.00 | 2 621.00 | 8 816 321.00 | 8 818 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 131 492.00 | 17 440.00 | 147 114 052.00 | 147 131 492.00 |
CU Autres participations | 137 174 817.00 | | 137 174 817.00 | 137 174 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 663 568.00 | | 663 568.00 | 663 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 621 038.00 | 33 621 038.00 | | 33 621 038.00 |
DH Report à nouveau | -4 067 600.00 | -7 343 623.00 | | -4 067 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 507.00 | 3 276 022.00 | | 3 226 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 094.00 | 1 086 094.00 | | 1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888 039.00 | 30 639 531.00 | | 33 888 039.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 269.00 | 535 432.00 | | 551 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 269.00 | 870 432.00 | | 886 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 455 485.00 | 75 060 139.00 | | 73 455 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595 875.00 | 32 508 408.00 | | 34 595 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 579.00 | 1 228 227.00 | | 879 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 161.00 | 1 040 373.00 | | 1 239 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 644.00 | 1 724 861.00 | | 2 191 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 361 744.00 | 111 562 009.00 | | 112 361 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 114 052.00 | 143 071 972.00 | | 147 114 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 288 240.00 | | 26 288 240.00 | 26 288 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 288 240.00 | | 26 288 240.00 | 26 288 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 269 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 772 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770 708.00 | -865 440.00 | | -770 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 080 809.00 | 28 813 038.00 | | 29 080 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 854 302.00 | 25 337 015.00 | | 26 854 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 507.00 | 3 276 022.00 | | 3 226 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 629 816.00 | | 23 143.00 | 137 629 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 137 634 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 137 648 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 614 996.00 | | 23 143.00 | 137 614 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 094.00 | | | 1 086 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 432.00 | 16 637.00 | 800.00 | 870 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 147.00 | 16 637.00 | 800.00 | 1 959 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 161.00 | 1 239 161.00 | | 1 239 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 689.00 | 888 689.00 | | 888 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 284.00 | 472 284.00 | | 472 284.00 |
UP Prêts | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
UX Autres créances clients | 815 614.00 | | | 815 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 298 895.00 | | | 298 895.00 |
VC Groupe et associés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 453 611.00 | 1 546 392.00 | 71 907 219.00 | 73 453 611.00 |
VI Groupe et associés | 34 595 875.00 | 23 537 631.00 | 11 058 244.00 | 34 595 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 599.00 | 568 599.00 | | 568 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 475.00 | 1 474 129.00 | 459 345.00 | 1 933 475.00 |
VW T.V.A. | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 482 166.00 | 28 516 702.00 | 82 965 463.00 | 111 482 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |