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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 373.00 | 1 079.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 541.00 | 114 789.00 | 18 752.00 | 133 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 4 568.00 | 17 432.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 768.00 | 120 730.00 | 1 350 038.00 | 1 470 768.00 |
BT Marchandises | 99 145.00 | 3 112.00 | 96 033.00 | 99 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 669.00 | 3 112.00 | 294 557.00 | 297 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 437.00 | 123 842.00 | 1 644 595.00 | 1 768 437.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 183.00 | 623 294.00 | | 720 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 849.00 | 96 889.00 | | 85 849.00 |
DL TOTAL (I) | 850 032.00 | 764 183.00 | | 850 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 670.00 | 624 233.00 | | 497 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 689.00 | 133 543.00 | | 135 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 84 869.00 | | 120 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | 40 897.00 | | 40 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 563.00 | 883 973.00 | | 794 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 595.00 | 1 648 156.00 | | 1 644 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 290.00 | | 8 249.00 | 1 479 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 771.00 | 24 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 1 470 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 393.00 | | 600.00 | 135 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 897.00 | | 7 649.00 | 33 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 266.00 | 14 896.00 | | 101 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | 14 896.00 | | 101 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 360.00 | 3 320.00 | | 42 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 561.00 | 3 112.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 3 445.00 | 2 561.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 3 445.00 | 2 561.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 112.00 | 2 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 670.00 | 129 125.00 | 368 545.00 | 497 670.00 |
VI Groupe et associés | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 956.00 | 42 956.00 | 22 000.00 | 64 956.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 563.00 | 426 018.00 | 368 545.00 | 794 563.00 |